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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 503 310.00 | | 503 310.00 | 503 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 383.00 | 1 616.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 399.00 | 9 726.00 | 47 673.00 | 57 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 709.00 | 10 109.00 | 552 600.00 | 562 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 975.00 | | 158 975.00 | 158 975.00 |
110 Total général Actif | 721 685.00 | 10 109.00 | 711 575.00 | 721 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616 966.00 | | | 616 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 452.00 | | | 648 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 854.00 | | | 216 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -751.00 | | | -751.00 |
242 Autres charges externes. | 221 021.00 | | | 221 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 207.00 | | | 153 207.00 |
252 Charges sociales | 317.00 | | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 452.00 | | | 601 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
294 Charges financières | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 503 310.00 | | | 503 310.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562 709.00 | | | 562 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |