| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 940 415.00 | | 940 415.00 | 940 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 1 055 013.00 | | 1 055 013.00 | 1 055 013.00 |
CF Disponibilités | 612 052.00 | | 612 052.00 | 612 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 792.00 | | 2 610 792.00 | 2 610 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 792.00 | | 2 610 792.00 | 2 610 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 210.00 | | | 613 210.00 |
DL TOTAL (I) | 614 210.00 | | | 614 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 890.00 | | | 845 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 588.00 | | | 862 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 214.00 | | | 283 214.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 581.00 | | | 1 996 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 792.00 | | | 2 610 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 980.00 | | | 1 200 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 340 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 482 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 228.00 | | | 227 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 797.00 | | | 2 482 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 587.00 | | | 1 869 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 210.00 | | | 613 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 214.00 | 283 214.00 | | 283 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 680.00 | 849 680.00 | | 849 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 890.00 | 50 288.00 | 209 755.00 | 845 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 814 149.00 | | | 1 814 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 013.00 | 1 055 013.00 | | 1 055 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 324.00 | 1 058 324.00 | | 1 058 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 581.00 | 1 200 980.00 | 209 755.00 | 1 996 581.00 |