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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 553.00 | 9 679.00 | 14 874.00 | 24 553.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 218.00 | 9 679.00 | 15 539.00 | 25 218.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
084 Disponibilités | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
110 Total général Actif | 51 261.00 | 9 679.00 | 41 582.00 | 51 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 093.00 | 53 217.00 | | 48 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 901.00 | 13 441.00 | | 28 901.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 18.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 244.00 | 66 676.00 | | 78 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 652.00 | 21 724.00 | | 19 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | -2 521.00 | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 23 073.00 | 31 364.00 | | 23 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 335.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 272.00 | 1 690.00 | | 11 272.00 |
252 Charges sociales | 4 147.00 | 2 969.00 | | 4 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | 5 182.00 | | 4 497.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 301.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 312.00 | 62 044.00 | | 64 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 932.00 | 4 632.00 | | 13 932.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 143.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 830.00 | 4 473.00 | | 13 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 440.00 | | | 3 440.00 |