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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 465.00 | 835.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 255.00 | 41 658.00 | 15 597.00 | 57 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 155.00 | 43 123.00 | 17 032.00 | 60 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 808.00 | 43 123.00 | 98 685.00 | 141 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 5 809.00 | 29 788.00 | | 5 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 879.00 | 18 771.00 | | 38 879.00 |
DL TOTAL (I) | 54 588.00 | 58 459.00 | | 54 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 682.00 | 41 822.00 | | 24 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 2 973.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 21 136.00 | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 052.00 | 5 943.00 | | 11 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 098.00 | 71 873.00 | | 44 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 685.00 | 130 332.00 | | 98 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 964.00 | 71 873.00 | | 36 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 759.00 | | 117 759.00 | 117 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 759.00 | | 117 759.00 | 117 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 3 893.00 | | 8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 230.00 | 59 566.00 | | 119 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 351.00 | 40 795.00 | | 80 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 879.00 | 18 771.00 | | 38 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 866.00 | 3 048.00 | | 5 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 998.00 | 18 125.00 | | 24 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 998.00 | 18 125.00 | | 24 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 682.00 | 17 548.00 | 7 134.00 | 24 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323.00 | | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VP Divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 098.00 | 36 964.00 | 7 134.00 | 44 098.00 |