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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 1 511.00 | 862.00 | 2 373.00 |
AP Constructions | 367 894.00 | 79 065.00 | 288 829.00 | 367 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 957.00 | 17 057.00 | 42 900.00 | 59 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 886.00 | 23 871.00 | 57 015.00 | 80 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 303.00 | 125 385.00 | 405 918.00 | 531 303.00 |
BT Marchandises | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
BZ Autres créances | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
CF Disponibilités | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 714.00 | | 361 714.00 | 361 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 017.00 | 125 385.00 | 767 632.00 | 893 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 880.00 | 3 881.00 | 9 999.00 | 13 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 583.00 | -1 488.00 | | -28 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 955.00 | -27 095.00 | | 13 955.00 |
DL TOTAL (I) | -4 628.00 | -18 583.00 | | -4 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 453.00 | 601 079.00 | | 537 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 587.00 | 134 998.00 | | 87 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 141.00 | 95 326.00 | | 108 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 080.00 | 35 165.00 | | 39 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 261.00 | 866 567.00 | | 772 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 632.00 | 847 984.00 | | 767 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 831.00 | 329 955.00 | | 299 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 058.00 | | 1 095 058.00 | 1 095 058.00 |
FD Production vendue biens | -287.00 | | -287.00 | -287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 771.00 | | 1 094 771.00 | 1 094 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 644.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 919.00 | 201.00 | | 5 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | 19 634.00 | | 4 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | 19 634.00 | | 4 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | 694.00 | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 694.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 18 941.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 464.00 | 1 156 123.00 | | 1 170 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 509.00 | 1 183 218.00 | | 1 156 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 955.00 | -27 095.00 | | 13 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 719.00 | | 4 018.00 | 504 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 573.00 | 58 812.00 | | 66 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 897.00 | 1 984.00 | | 1 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 723.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 888.00 | 56 105.00 | | 63 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UX Autres créances clients | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
VB T. V. A. | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 613.00 | 64 183.00 | 264 896.00 | 536 613.00 |
VI Groupe et associés | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 258.00 | 240 258.00 | | 240 258.00 |
VW T.V.A. | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 261.00 | 299 831.00 | 264 896.00 | 772 261.00 |