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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 020.00 | 1 979.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 664.00 | 1 815.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 541.00 | 1 783.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 805.00 | 2 226.00 | 68 578.00 | 70 805.00 |
BT Marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 100.00 | 2 226.00 | 84 874.00 | 87 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 268.00 | | | -24 268.00 |
DL TOTAL (I) | -23 268.00 | | | -23 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 289.00 | 14 005.00 | 67 519.00 | 84 289.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 142.00 | 37 858.00 | 67 519.00 | 108 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
ST Autres comptes | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 759.00 | | | 51 759.00 |