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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 139.00 | 1 474.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 121.00 | 139.00 | 33 982.00 | 34 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BT Marchandises | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
BZ Autres créances | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CF Disponibilités | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 736.00 | | 223 736.00 | 223 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 857.00 | 139.00 | 257 718.00 | 257 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 623.00 | | | -160 623.00 |
DL TOTAL (I) | -110 623.00 | | | -110 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 658.00 | | | 259 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 342.00 | | | 368 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 718.00 | | | 257 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 145.00 | | | 88 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 768.00 | | | 248 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 623.00 | | | -160 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 658.00 | 259 658.00 | | 259 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
UX Autres créances clients | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 226.00 | 67 718.00 | 32 508.00 | 100 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 342.00 | 268 342.00 | 100 000.00 | 368 342.00 |