| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 103 382.00 | | 103 382.00 | 103 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 904.00 | | 122 904.00 | 122 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 884.00 | 981.00 | 122 904.00 | 123 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 39 718.00 | 4 772.00 | | 39 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 795.00 | 34 946.00 | | 9 795.00 |
DL TOTAL (I) | 50 091.00 | 40 296.00 | | 50 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 275.00 | 38 987.00 | | 29 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 630.00 | 37 671.00 | | 24 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 15 485.00 | | 14 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | 19 349.00 | | 4 538.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 55.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 812.00 | 111 547.00 | | 72 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 904.00 | 151 844.00 | | 122 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 812.00 | 111 547.00 | | 72 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 246.00 | | 180 246.00 | 180 246.00 |
FG Production vendue services | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 171.00 | | 202 171.00 | 202 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 548.00 | 8 800.00 | | 16 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 6 708.00 | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 287.00 | 210 876.00 | | 202 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 492.00 | 175 929.00 | | 192 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 795.00 | 34 946.00 | | 9 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981.00 | | | 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 300.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 300.00 | | 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 298.00 | 1 877.00 | | 6 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 966.00 | 747.00 | | 966.00 |
ST Autres comptes | 14 425.00 | 15 672.00 | | 14 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YT Sous‐traitance | 23 144.00 | 23 253.00 | | 23 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 298.00 | 1 877.00 | | 6 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 977.00 | 27 900.00 | | 31 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 969.00 | 10 743.00 | | 15 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 669.00 | 39 672.00 | | 40 669.00 |