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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 572.00 | 12 239.00 | 105 333.00 | 117 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 179.00 | 9 242.00 | 80 937.00 | 90 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 647.00 | 21 481.00 | 243 166.00 | 264 647.00 |
BT Marchandises | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BZ Autres créances | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CF Disponibilités | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 732.00 | | 304 732.00 | 304 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 379.00 | 21 481.00 | 547 898.00 | 569 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 938.00 | | | -4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 900.00 | | | 307 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 836.00 | | | 542 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 898.00 | | | 547 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 175.00 | | | 464 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 900.00 | 307 900.00 | | 307 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UX Autres créances clients | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VB T. V. A. | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 440.00 | 25 778.00 | 78 662.00 | 104 440.00 |
VI Groupe et associés | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 818.00 | 120 818.00 | | 120 818.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 837.00 | 464 175.00 | 78 662.00 | 542 837.00 |