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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 2 508.00 | 2 502.00 | 5 010.00 |
AN Terrains | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 829 458.00 | | 1 829 458.00 | 1 829 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 057.00 | 2 508.00 | 1 849 549.00 | 1 852 057.00 |
BZ Autres créances | 279 371.00 | | 279 371.00 | 279 371.00 |
CF Disponibilités | 1 350 415.00 | | 1 350 415.00 | 1 350 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 549.00 | | 1 635 549.00 | 1 635 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 467.00 | 2 508.00 | 3 528 959.00 | 3 531 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 160.00 | | | -13 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 284.00 | -13 160.00 | | -41 284.00 |
DL TOTAL (I) | -4 444.00 | 36 840.00 | | -4 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 838.00 | | | 1 297 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 584.00 | 304 176.00 | | 638 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 280.00 | 20 128.00 | | 1 568 280.00 |
EA Autres dettes | 28 702.00 | 55.00 | | 28 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 404.00 | 324 360.00 | | 3 533 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 959.00 | 361 199.00 | | 3 528 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 982.00 | 20 183.00 | | 1 596 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 757.00 | 4 176.00 | | 49 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 041.00 | 17 337.00 | | 91 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 284.00 | -13 160.00 | | -41 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 466.00 | | 1 705 591.00 | 146 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 456.00 | | 1 702 081.00 | 141 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 1 002.00 | | 1 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506.00 | 1 002.00 | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 280.00 | 1 568 280.00 | | 1 568 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VB T. V. A. | 275 009.00 | 275 009.00 | | 275 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 838.00 | | 517 331.00 | 1 297 838.00 |
VI Groupe et associés | 638 584.00 | | | 638 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 297 349.00 | | | 1 297 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 134.00 | 285 134.00 | | 285 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 404.00 | 1 596 982.00 | 517 331.00 | 3 533 404.00 |