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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 400.00 | |
AH Fonds commercial | | | 134 110.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 413 429.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 562 863.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 421.00 | |
BT Marchandises | | | 1 039.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 62 265.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 638 710.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 434.00 | | | -101 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 044.00 | -101 434.00 | | -116 044.00 |
DL TOTAL (I) | -207 478.00 | -91 434.00 | | -207 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 649.00 | 314 060.00 | | 422 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 930.00 | 231 397.00 | | 195 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 513.00 | 38 463.00 | | 201 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 100.00 | 2 867.00 | | 20 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 100.00 | | |
EA Autres dettes | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 188.00 | 591 887.00 | | 846 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 710.00 | 500 453.00 | | 638 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 188.00 | 301 858.00 | | 846 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 850.00 | | 820 850.00 | 820 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 850.00 | | 820 850.00 | 820 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 455.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 993.00 | 447.00 | | 33 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 993.00 | 447.00 | | 33 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 993.00 | -447.00 | | -33 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 680.00 | 444.00 | | 829 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 724.00 | 101 878.00 | | 945 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 044.00 | -101 434.00 | | -116 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 513.00 | 201 513.00 | | 201 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 649.00 | 422 649.00 | | 422 649.00 |
VI Groupe et associés | 195 930.00 | 195 930.00 | | 195 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 188.00 | 846 188.00 | | 846 188.00 |