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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 397.00 | 810.00 | 1 587.00 | 2 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 170.00 | 17 716.00 | 29 454.00 | 47 170.00 |
040 Immobilisations financières | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 620.00 | 18 526.00 | 64 094.00 | 82 620.00 |
060 Stock marchandises | 160 065.00 | | 160 065.00 | 160 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
072 Créances – Autres | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
084 Disponibilités | 338 319.00 | | 338 319.00 | 338 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 276.00 | | 563 276.00 | 563 276.00 |
110 Total général Actif | 645 897.00 | 18 526.00 | 627 370.00 | 645 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 868.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 433.00 | | | 168 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 100.00 | | | 88 100.00 |