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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400 000.00 | 253 107.00 | 2 146 893.00 | 2 400 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 492 101.00 | | 3 492 101.00 | 3 492 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 893 572.00 | 253 107.00 | 5 640 466.00 | 5 893 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515 187.00 | | 515 187.00 | 515 187.00 |
072 Créances – Autres | 123 598.00 | | 123 598.00 | 123 598.00 |
084 Disponibilités | 292 636.00 | | 292 636.00 | 292 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 931 421.00 | | 931 421.00 | 931 421.00 |
110 Total général Actif | 6 824 993.00 | 253 107.00 | 6 571 887.00 | 6 824 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 360 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 266 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 570 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 307 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 520 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 305 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 571 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 093 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 003 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 730 390.00 | 486 108.00 | | 730 390.00 |
230 Autres produits | 246 782.00 | 37 416.00 | | 246 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 977 173.00 | 523 524.00 | | 977 173.00 |
242 Autres charges externes. | 272 137.00 | 114 817.00 | | 272 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 563.00 | 238 153.00 | | 38 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 063.00 | 124 044.00 | | 129 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 763.00 | 477 014.00 | | 439 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 537 409.00 | 46 510.00 | | 537 409.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 400 859.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 52 456.00 | 37 700.00 | | 52 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124 187.00 | 4 451.00 | | 124 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 360 987.00 | 405 219.00 | | 360 987.00 |