| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 385.00 | | 2 693 385.00 | 2 693 385.00 |
BZ Autres créances | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 141.00 | | 2 732 141.00 | 2 732 141.00 |
CU Autres participations | 2 693 385.00 | | 2 693 385.00 | 2 693 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 100.00 | | | 410 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 320.00 | | | -63 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
DK Provisions réglementées | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 456 914.00 | | | 456 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 361 110.00 | | | 361 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 797.00 | | | 1 913 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 226.00 | | | 2 275 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 141.00 | | | 2 732 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 384.00 | | | 218 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | | | -3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 124.00 | | | -22 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 385.00 | | | 2 693 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693 385.00 | | | 2 693 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 767.00 | 3 655.00 | | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | 3 655.00 | | 5 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 361 110.00 | | | 361 110.00 |
VC Groupe et associés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 797.00 | 218 064.00 | 831 835.00 | 1 913 797.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 178.00 | | | 201 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 226.00 | 218 384.00 | 831 835.00 | 2 275 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
ST Autres comptes | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 171.00 | | | 11 171.00 |