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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 3 014.00 | 3 539.00 | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 049.00 | 31 989.00 | 25 060.00 | 57 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 951.00 | 35 002.00 | 28 949.00 | 63 951.00 |
BT Marchandises | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 632.00 | 4 938.00 | 90 694.00 | 95 632.00 |
BZ Autres créances | 442 126.00 | | 442 126.00 | 442 126.00 |
CF Disponibilités | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 423.00 | 4 938.00 | 569 485.00 | 574 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 374.00 | 39 941.00 | 598 434.00 | 638 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 494.00 | 55 582.00 | | 56 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 804.00 | 1 912.00 | | 41 804.00 |
DL TOTAL (I) | 103 797.00 | 62 994.00 | | 103 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 974.00 | 228 717.00 | | 182 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 350.00 | 270 379.00 | | 263 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 603.00 | 30 758.00 | | 36 603.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 918.00 | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 636.00 | 536 771.00 | | 494 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 434.00 | 599 764.00 | | 598 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 770.00 | 364 721.00 | | 363 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944.00 | 14 934.00 | | 11 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | 14 934.00 | | 11 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
6T Sur comptes clients | 4 749.00 | 189.00 | 4 749.00 | 4 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 874.00 | 189.00 | 4 749.00 | 12 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 874.00 | 189.00 | 4 749.00 | 12 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 350.00 | 263 350.00 | | 263 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VC Groupe et associés | 400 802.00 | 400 802.00 | | 400 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 729.00 | 52 108.00 | 130 621.00 | 182 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 941.00 | 545 591.00 | 350.00 | 545 941.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 391.00 | 363 770.00 | 130 621.00 | 494 391.00 |