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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 855.00 | 12 320.00 | 22 534.00 | 34 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 551.00 | 14 833.00 | 42 719.00 | 57 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 406.00 | 27 153.00 | 65 253.00 | 92 406.00 |
BT Marchandises | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 673.00 | | 272 673.00 | 272 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 080.00 | 27 153.00 | 337 926.00 | 365 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 858.00 | 10 703.00 | | 34 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 440.00 | 24 154.00 | | 73 440.00 |
DL TOTAL (I) | 111 598.00 | 38 158.00 | | 111 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 201.00 | 140.00 | | 60 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 268.00 | 40 529.00 | | 46 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 856.00 | 39 097.00 | | 56 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 200.00 | 65 506.00 | | 57 200.00 |
EA Autres dettes | 5 802.00 | 2 043.00 | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 328.00 | 147 314.00 | | 226 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 926.00 | 185 472.00 | | 337 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 921.00 | | 641 921.00 | 641 921.00 |
FG Production vendue services | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 849.00 | | 771 849.00 | 771 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 160.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 160.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -160.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | 4 995.00 | | 20 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 850.00 | 602 955.00 | | 776 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 409.00 | 578 801.00 | | 703 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 440.00 | 24 154.00 | | 73 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 445.00 | | 36 961.00 | 55 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 445.00 | | 36 961.00 | 55 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 558.00 | 14 595.00 | | 12 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 14 595.00 | | 12 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
VI Groupe et associés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 328.00 | 226 328.00 | | 226 328.00 |