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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 388.00 | 8 183.00 | 59 205.00 | 67 388.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 788.00 | 8 183.00 | 344 605.00 | 352 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
084 Disponibilités | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
110 Total général Actif | 442 978.00 | 8 183.00 | 434 795.00 | 442 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 949.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 126 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 425 171.00 | | | 425 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
230 Autres produits | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 420.00 | | | 514 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
242 Autres charges externes. | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
252 Charges sociales | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 642.00 | | | 453 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 352 788.00 | | | 352 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |