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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 483.00 | 10 147.00 | 32 336.00 | 42 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 454.00 | 9 261.00 | 38 193.00 | 47 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 986.00 | 19 408.00 | 202 578.00 | 221 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BN En cours de production de biens | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BT Marchandises | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 188 702.00 | | 188 702.00 | 188 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 793.00 | | 314 793.00 | 314 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 779.00 | 19 408.00 | 517 371.00 | 536 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
DL TOTAL (I) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 257.00 | | | 308 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 373.00 | | | 82 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
EA Autres dettes | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 123.00 | | | 496 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 371.00 | | | 517 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 351.00 | | | 340 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
FG Production vendue services | 630 455.00 | | 630 455.00 | 630 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 573.00 | | 672 573.00 | 672 573.00 |
FM Production stockée | | | 14 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 803.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 373.00 | | | 690 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 126.00 | | | 671 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141.00 | 221 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 89 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 709.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 803.00 | 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 803.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
UX Autres créances clients | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 276.00 | 142 504.00 | 118 725.00 | 298 276.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 223.00 | | | 319 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 509.00 | 78 799.00 | 26 709.00 | 105 509.00 |
VW T.V.A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 123.00 | 340 351.00 | 118 725.00 | 496 123.00 |