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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 165 723.00 | | 2 165 723.00 | 2 165 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
AP Constructions | 78 000.00 | 30 307.00 | 47 693.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 120.00 | 41 493.00 | 39 627.00 | 81 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 521.00 | 28 097.00 | 38 424.00 | 66 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 538.00 | 102 896.00 | 2 294 641.00 | 2 397 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 510.00 | | 607 510.00 | 607 510.00 |
BZ Autres créances | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CF Disponibilités | 1 453 617.00 | | 1 453 617.00 | 1 453 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 310.00 | | 84 310.00 | 84 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 205.00 | | 2 173 205.00 | 2 173 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 743.00 | 102 896.00 | 4 467 847.00 | 4 570 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 527 009.00 | | | 527 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 113.00 | | | 829 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 622.00 | | | 1 471 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 525.00 | | | 2 576 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 682.00 | | | 108 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 697.00 | | | 243 697.00 |
EA Autres dettes | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 224.00 | | | 2 996 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 847.00 | | | 4 467 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 097.00 | | | 1 397 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 559.00 | | 11 979.00 | 2 385 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 723.00 | | 2 994.00 | 2 168 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 656.00 | | 8 985.00 | 216 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 820.00 | 34 077.00 | | 68 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 625.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 445.00 | 33 452.00 | | 66 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685 207.00 | 1 086 079.00 | 1 538 007.00 | 2 685 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 278.00 | 635 278.00 | | 635 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 768.00 | 719 588.00 | 180.00 | 719 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 224.00 | 1 397 097.00 | 1 538 007.00 | 2 996 224.00 |