| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 2 798.00 | 1 491.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 683.00 | 3 338.00 | 20 345.00 | 23 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 973.00 | 6 137.00 | 46 836.00 | 52 973.00 |
BT Marchandises | 738 316.00 | | 738 316.00 | 738 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BZ Autres créances | 315 155.00 | | 315 155.00 | 315 155.00 |
CF Disponibilités | 1 463 473.00 | | 1 463 473.00 | 1 463 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 061.00 | | 2 584 061.00 | 2 584 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 035.00 | 6 137.00 | 2 630 898.00 | 2 637 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 244 610.00 | | | 244 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 481.00 | | | 224 481.00 |
DL TOTAL (I) | 477 341.00 | | | 477 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 493.00 | | | 1 317 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 252.00 | | | 525 252.00 |
EA Autres dettes | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 156.00 | | | 1 899 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 898.00 | | | 2 630 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 286.00 | | | 1 856 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 326 404.00 | | 19 326 404.00 | 19 326 404.00 |
FG Production vendue services | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 334 295.00 | | 19 334 295.00 | 19 334 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 365 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 330 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 133 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 397 851.00 | | | 19 397 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 173 369.00 | | | 19 173 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 481.00 | | | 224 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 374.00 | | 18 600.00 | 34 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 374.00 | | 18 600.00 | 9 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | 4 604.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 4 604.00 | | 1 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 140.00 | 10 000.00 | 3 740.00 | 248 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 140.00 | 10 000.00 | 3 740.00 | 248 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 494.00 | 1 317 494.00 | | 1 317 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 252.00 | 525 252.00 | | 525 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 155.00 | 315 155.00 | | 315 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 273.00 | 382 273.00 | 25 000.00 | 407 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 157.00 | 1 856 287.00 | | 1 899 157.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |