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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 081.00 | | 270 081.00 | 270 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 893.00 | | 296 893.00 | 296 893.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 544.00 | | | -25 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 650.00 | -25 544.00 | | -2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 221 806.00 | 224 456.00 | | 221 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 938.00 | 53 330.00 | | 44 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 187.00 | 32 150.00 | | 28 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 246.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 087.00 | 85 727.00 | | 75 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 893.00 | 310 183.00 | | 296 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134.00 | 1 508.00 | | 3 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784.00 | 27 052.00 | | 5 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 650.00 | -25 544.00 | | -2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 864.00 | | | 277 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | 270 081.00 | | 7 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 782.00 | 270 081.00 | | 7 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 864.00 | | | 277 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 141.00 | 48 140.00 | | 48 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |