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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 667.00 | 24 126.00 | 46 540.00 | 70 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 496.00 | 265.00 | 25 231.00 | 25 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 164.00 | 24 391.00 | 134 772.00 | 159 164.00 |
BT Marchandises | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 033.00 | 7 390.00 | 181 643.00 | 189 033.00 |
BZ Autres créances | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CF Disponibilités | 406 507.00 | | 406 507.00 | 406 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 212.00 | 7 390.00 | 613 821.00 | 621 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 376.00 | 31 781.00 | 748 594.00 | 780 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
DG Autres réserves | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
DH Report à nouveau | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 419.00 | 88 937.00 | | 105 419.00 |
DL TOTAL (I) | 227 905.00 | 122 485.00 | | 227 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 772.00 | 57 493.00 | | 118 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 662.00 | 91 291.00 | | 43 662.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | 26 129.00 | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 689.00 | 520 914.00 | | 520 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 594.00 | 643 400.00 | | 748 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 769.00 | 8 222.00 | 134 991.00 | 126 769.00 |
FG Production vendue services | 549 767.00 | 107 227.00 | 656 994.00 | 549 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 537.00 | 115 449.00 | 791 986.00 | 676 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 7 905.00 | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 241.00 | 649 888.00 | | 858 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 821.00 | 560 950.00 | | 752 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 419.00 | 88 937.00 | | 105 419.00 |