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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 121.00 | 12 868.00 | 44 252.00 | 57 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 035.00 | 32 842.00 | 45 193.00 | 78 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 920.00 | 26 965.00 | 26 955.00 | 53 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 476.00 | 72 675.00 | 126 800.00 | 199 476.00 |
BT Marchandises | 1 237 980.00 | 13 621.00 | 1 224 359.00 | 1 237 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 117.00 | 2 320.00 | 55 797.00 | 58 117.00 |
BZ Autres créances | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
CF Disponibilités | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 158.00 | 15 941.00 | 1 399 216.00 | 1 415 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 633.00 | 88 616.00 | 1 526 017.00 | 1 614 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 873.00 | 72 722.00 | | 109 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 661.00 | 87 151.00 | | 96 661.00 |
DL TOTAL (I) | 316 534.00 | 269 873.00 | | 316 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 255.00 | 293 038.00 | | 295 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 500.00 | 65 000.00 | | 131 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 681.00 | 376 218.00 | | 669 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 004.00 | 20 428.00 | | 18 004.00 |
EA Autres dettes | 93 843.00 | 11 110.00 | | 93 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 482.00 | 771 873.00 | | 1 209 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 017.00 | 1 041 746.00 | | 1 526 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 130.00 | | 2 215 130.00 | 2 215 130.00 |
FG Production vendue services | 109 134.00 | | 109 134.00 | 109 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 264.00 | | 2 324 264.00 | 2 324 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 013.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 851.00 | 26 334.00 | | 27 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 833.00 | 1 886 264.00 | | 2 357 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 172.00 | 1 799 113.00 | | 2 261 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 661.00 | 87 151.00 | | 96 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 582.00 | | 3 893.00 | 198 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 199 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 189 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 182.00 | | 3 893.00 | 188 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 083.00 | 23 593.00 | 3 000.00 | 52 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 083.00 | 23 593.00 | 3 000.00 | 52 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 028.00 | 6 593.00 | | 7 028.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 420.00 | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 928.00 | 7 013.00 | | 8 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 928.00 | 7 013.00 | | 8 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 681.00 | 669 681.00 | | 669 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VB T. V. A. | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 255.00 | 121 077.00 | 174 178.00 | 295 255.00 |
VI Groupe et associés | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 387.00 | 89 987.00 | 10 400.00 | 100 387.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 482.00 | 903 805.00 | 174 178.00 | 1 209 482.00 |