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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 913.00 | 9 077.00 | 5 836.00 | 14 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 446.00 | 1 331.00 | 1 115.00 | 2 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 265.00 | 36 965.00 | 21 301.00 | 58 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 538.00 | 29 296.00 | 47 242.00 | 76 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 403.00 | 76 669.00 | 114 734.00 | 191 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 996.00 | | 141 996.00 | 141 996.00 |
BN En cours de production de biens | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
BT Marchandises | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 543.00 | 1 445.00 | 92 099.00 | 93 543.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CF Disponibilités | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 117.00 | 1 445.00 | 347 672.00 | 349 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 520.00 | 78 113.00 | 462 407.00 | 540 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 896.00 | -179 722.00 | | -186 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 500.00 | -7 174.00 | | 76 500.00 |
DL TOTAL (I) | -60 396.00 | -136 896.00 | | -60 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 876.00 | 213 514.00 | | 178 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 584.00 | 30 713.00 | | 28 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 225.00 | 109 711.00 | | 95 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 212.00 | 140 440.00 | | 131 212.00 |
EA Autres dettes | 88 212.00 | 62 160.00 | | 88 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 803.00 | 557 232.00 | | 522 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 407.00 | 420 336.00 | | 462 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 285.00 | | 21 941.00 | 173 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 191 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | 137 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 114.00 | | 3 800.00 | 41 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 931.00 | | 18 141.00 | 122 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 326.00 | 26 625.00 | 2 282.00 | 52 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 2 317.00 | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 566.00 | 24 307.00 | 2 282.00 | 45 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 271.00 | 53 593.00 | 150 678.00 | 204 271.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 262.00 | 116 562.00 | 7 700.00 | 124 262.00 |
VW T.V.A. | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 609.00 | 396 932.00 | 150 678.00 | 547 609.00 |