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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 1 309.00 | 11 494.00 | 12 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 802.00 | 1 309.00 | 21 494.00 | 22 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BZ Autres créances | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
CF Disponibilités | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 384.00 | | 181 384.00 | 181 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 186.00 | 1 309.00 | 202 877.00 | 204 186.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
DL TOTAL (I) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
EA Autres dettes | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 337.00 | | | 163 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 877.00 | | | 202 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 337.00 | | | 163 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917.00 | | 21 886.00 | 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | 11 886.00 | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 1 005.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 1 005.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
UX Autres créances clients | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 337.00 | 163 337.00 | | 163 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 902.00 | | | 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | | | 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |