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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 700.00 | 24 084.00 | 33 615.00 | 57 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 220.00 | 24 084.00 | 37 135.00 | 61 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 850.00 | | 242 850.00 | 242 850.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 955.00 | | 334 955.00 | 334 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 175.00 | 24 084.00 | 372 090.00 | 396 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
DL TOTAL (I) | 168 962.00 | | | 168 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 090.00 | | | 372 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 220.00 | | 6 000.00 | 55 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 700.00 | | 6 000.00 | 51 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 231.00 | 10 853.00 | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 231.00 | 10 853.00 | | 13 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 242 850.00 | 242 850.00 | | 242 850.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 724.00 | 258 204.00 | 3 520.00 | 261 724.00 |
VW T.V.A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 128.00 | 203 128.00 | | 203 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
YT Sous‐traitance | 432 399.00 | | | 432 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 702.00 | | | 554 702.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |