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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 767.00 | 394 545.00 | 23 222.00 | 417 767.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 250 984.00 | | 250 984.00 | 250 984.00 |
AP Constructions | 9 837 002.00 | 4 572 752.00 | 5 264 250.00 | 9 837 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 830 376.00 | 16 353 219.00 | 3 477 157.00 | 19 830 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 987 302.00 | 5 718 275.00 | 1 269 028.00 | 6 987 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 812.00 | | 410 812.00 | 410 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 358 815.00 | 27 038 791.00 | 11 320 024.00 | 38 358 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 355.00 | | 796 355.00 | 796 355.00 |
BP En cours de production de services | 824 796.00 | | 824 796.00 | 824 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 226 284.00 | 360 875.00 | 9 865 410.00 | 10 226 284.00 |
BZ Autres créances | 3 254 883.00 | | 3 254 883.00 | 3 254 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CF Disponibilités | 4 611 828.00 | | 4 611 828.00 | 4 611 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 195.00 | | 628 195.00 | 628 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 369 639.00 | 360 875.00 | 20 008 764.00 | 20 369 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 728 454.00 | 27 399 666.00 | 31 328 788.00 | 58 728 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 200 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 456 820.00 | -4 008.00 | | -1 456 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 987.00 | -1 652 812.00 | | 1 424 987.00 |
DL TOTAL (I) | 17 968 167.00 | 16 543 180.00 | | 17 968 167.00 |
DP Provisions pour risques | 97 016.00 | 93 516.00 | | 97 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 309.00 | 160 696.00 | | 148 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 325.00 | 254 212.00 | | 245 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 362.00 | 1 251 180.00 | | 932 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 315.00 | 3 334 192.00 | | 3 224 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008 989.00 | 2 722 266.00 | | 4 008 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618 891.00 | 2 494 699.00 | | 3 618 891.00 |
EA Autres dettes | 59 340.00 | 86 745.00 | | 59 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270 647.00 | 1 105 483.00 | | 1 270 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 114 543.00 | 10 994 564.00 | | 13 114 543.00 |
ED (V) | 753.00 | 1 185.00 | | 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 328 788.00 | 27 793 141.00 | | 31 328 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 480 459.00 | | 22 480 459.00 | 22 480 459.00 |
FG Production vendue services | 930 381.00 | | 930 381.00 | 930 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 410 840.00 | | 23 410 840.00 | 23 410 840.00 |
FM Production stockée | | | 445 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 634 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 863 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 310 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 329 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 950 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 155 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 058 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 515.00 | 108 043.00 | | 439 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 515.00 | 108 043.00 | | 439 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 110 739.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 696.00 | 110 739.00 | | 125 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 819.00 | -2 697.00 | | 313 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 637.00 | -365 925.00 | | -360 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 321 055.00 | 22 839 566.00 | | 25 321 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 896 067.00 | 24 492 378.00 | | 23 896 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 987.00 | -1 652 812.00 | | 1 424 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 928.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 394 461.00 | | 2 701 303.00 | 37 394 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 412 138.00 | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 736 949.00 | | 38 358 815.00 | 1 736 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 549.00 | | 37 513 664.00 | 1 728 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 017.00 | | 18 996.00 | 414 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 559 906.00 | | 2 682 307.00 | 36 559 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 538.00 | | | 420 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 198 050.00 | 1 840 742.00 | | 25 198 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 732.00 | 11 813.00 | | 382 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 815 317.00 | 1 828 928.00 | | 24 815 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 212.00 | 3 500.00 | 12 387.00 | 254 212.00 |
6T Sur comptes clients | 508 471.00 | 1 836.00 | 149 433.00 | 508 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 471.00 | 1 836.00 | 149 433.00 | 508 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 683.00 | 5 336.00 | 161 820.00 | 762 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 336.00 | 161 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 500.00 | 115 000.00 | 57 500.00 | 172 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008 989.00 | 4 008 989.00 | | 4 008 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 748.00 | 884 748.00 | | 884 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 975.00 | 746 975.00 | | 746 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270 647.00 | 1 270 647.00 | | 1 270 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 812.00 | | 410 812.00 | 410 812.00 |
UX Autres créances clients | 9 559 447.00 | 9 559 447.00 | | 9 559 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 837.00 | 666 837.00 | | 666 837.00 |
VB T. V. A. | 434 368.00 | 434 368.00 | | 434 368.00 |
VC Groupe et associés | 931 567.00 | 931 567.00 | | 931 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 372.00 | 344 006.00 | 583 366.00 | 927 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 051 815.00 | 3 051 815.00 | | 3 051 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 615.00 | | | 430 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535 256.00 | 1 535 256.00 | | 1 535 256.00 |
VP Divers | 265 287.00 | 265 287.00 | | 265 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 195.00 | 628 195.00 | | 628 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 520 174.00 | 14 109 362.00 | 410 812.00 | 14 520 174.00 |
VW T.V.A. | 1 916 806.00 | 1 916 806.00 | | 1 916 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 114 543.00 | 12 473 677.00 | 640 866.00 | 13 114 543.00 |