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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 9 503.00 | 1 823.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 985.00 | 153 161.00 | 405 824.00 | 558 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 311.00 | 162 664.00 | 419 647.00 | 582 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 141 923.00 | | 141 923.00 | 141 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 852.00 | | 169 852.00 | 169 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 163.00 | 162 664.00 | 589 498.00 | 752 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DH Report à nouveau | | -1 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | 7 727.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 20 834.00 | 16 111.00 | | 20 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 988.00 | 481 551.00 | | 409 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 918.00 | 93 270.00 | | 53 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 26 245.00 | | 36 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 530.00 | 49 751.00 | | 68 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 665.00 | 650 816.00 | | 568 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 498.00 | 666 927.00 | | 589 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 824.00 | 241 044.00 | | 245 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 237.00 | | 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 311.00 | | | 582 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 311.00 | | | 570 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 173.00 | 57 492.00 | | 105 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 173.00 | 57 492.00 | | 105 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 772.00 | 86 932.00 | 322 840.00 | 409 772.00 |
VI Groupe et associés | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 665.00 | 245 824.00 | 322 840.00 | 568 665.00 |