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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 496.00 | 364.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 860.00 | 496.00 | 600 364.00 | 600 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CF Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 450.00 | 496.00 | 623 954.00 | 624 450.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
DH Report à nouveau | | -12 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 286.00 | 85 068.00 | | 59 286.00 |
DL TOTAL (I) | 182 012.00 | 122 727.00 | | 182 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 210.00 | 373 543.00 | | 310 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 704.00 | 133 060.00 | | 114 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 620.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 137.00 | 27 503.00 | | 15 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 942.00 | 535 726.00 | | 441 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 954.00 | 658 453.00 | | 623 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 736.00 | 225 671.00 | | 195 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -880.00 | -5 418.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 149 500.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 714.00 | 64 432.00 | | 65 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 286.00 | 85 068.00 | | 59 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 860.00 | | | 600 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 287.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 287.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 054.00 | 63 848.00 | 246 206.00 | 310 054.00 |
VI Groupe et associés | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 942.00 | 195 736.00 | 246 206.00 | 441 942.00 |