| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 516.00 | 645.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 692.00 | 5 000.00 | 329 692.00 | 334 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 204.00 | 11 333.00 | 69 871.00 | 81 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 275.00 | 16 849.00 | 561 426.00 | 578 275.00 |
BT Marchandises | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BZ Autres créances | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
CF Disponibilités | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 270.00 | | 151 270.00 | 151 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 545.00 | 16 849.00 | 712 696.00 | 729 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 275.00 | | | -90 275.00 |
DL TOTAL (I) | -85 275.00 | | | -85 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 866.00 | | | 642 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 972.00 | | | 797 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 696.00 | | | 712 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 327.00 | | | 257 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 781.00 | | 158 781.00 | 158 781.00 |
FD Production vendue biens | 261 964.00 | | 261 964.00 | 261 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 744.00 | | 420 744.00 | 420 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 669.00 | | | 566 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 945.00 | | | 656 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 275.00 | | | -90 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 599 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 578 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 415 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 217.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 250.00 | 2 401.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 734.00 | 2 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VC Groupe et associés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 576.00 | 63 931.00 | 380 072.00 | 604 576.00 |
VI Groupe et associés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 972.00 | 257 327.00 | 380 072.00 | 797 972.00 |