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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 20 900.00 | -20 900.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 37 525.00 | 7 834.00 | 29 691.00 | 37 525.00 |
040 Immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 529.00 | 28 734.00 | 127 795.00 | 156 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 548.00 | | 102 548.00 | 102 548.00 |
072 Créances – Autres | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
084 Disponibilités | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 484.00 | | 198 484.00 | 198 484.00 |
110 Total général Actif | 355 013.00 | 28 734.00 | 326 279.00 | 355 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 090.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 165.00 | | | 477 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 359.00 | | | 508 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 237.00 | | | 166 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
242 Autres charges externes. | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 751.00 | | | 95 751.00 |
252 Charges sociales | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 743.00 | | | 451 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |