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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 952.00 | 2 990.00 | 11 961.00 | 14 952.00 |
AH Fonds commercial | 162 350.00 | | 162 350.00 | 162 350.00 |
AP Constructions | 1 020 000.00 | 3 884.00 | 1 016 116.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 1 571.00 | 35 429.00 | 37 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002 688.00 | | 3 002 688.00 | 3 002 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 029 427.00 | 8 446.00 | 5 020 981.00 | 5 029 427.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 035.00 | 8 446.00 | 5 059 589.00 | 5 068 035.00 |
CU Autres participations | 792 436.00 | | 792 436.00 | 792 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 712.00 | | | 1 685 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 530.00 | | | -325 530.00 |
DK Provisions réglementées | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 619.00 | | | 1 465 619.00 |
DP Provisions pour risques | 139 767.00 | | | 139 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 767.00 | | | 139 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 287.00 | | | 383 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 687.00 | | | 3 005 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 202.00 | | | 3 454 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 589.00 | | | 5 059 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 005 687.00 | | | 3 005 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 438.00 | | | -105 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 161.00 | | | 351 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 530.00 | | | -325 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 029 427.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 029 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 446.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 105 438.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002 688.00 | 17 108.00 | 2 985 581.00 | 3 002 688.00 |
VC Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 287.00 | 36 199.00 | 154 185.00 | 383 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 005 687.00 | 3 005 687.00 | | 3 005 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 000.00 | 17 420.00 | 2 985 581.00 | 3 003 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 202.00 | 3 107 115.00 | 154 185.00 | 3 454 202.00 |