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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 065.00 | 1 995.00 | 5 070.00 | 7 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 092.00 | 7 320.00 | 483 772.00 | 491 092.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 390.00 | 7 320.00 | 486 070.00 | 493 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
CU Autres participations | 458 319.00 | | 458 319.00 | 458 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 37 408.00 | 10 531.00 | | 37 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 352.00 | 49 827.00 | | 31 352.00 |
DL TOTAL (I) | 321 210.00 | 312 808.00 | | 321 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 625.00 | 184 914.00 | | 152 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 16.00 | | 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 874.00 | 3 784.00 | | 11 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 860.00 | 188 714.00 | | 164 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 070.00 | 501 522.00 | | 486 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 920.00 | 36 135.00 | | 44 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 667.00 | 100 000.00 | | 108 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 314.00 | 50 173.00 | | 77 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 352.00 | 49 827.00 | | 31 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 069.00 | | 74 023.00 | 502 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 478 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 491 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 744.00 | | 66 958.00 | 496 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325.00 | 1 995.00 | | 5 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 625.00 | 32 685.00 | 119 940.00 | 152 625.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 860.00 | 44 920.00 | 119 940.00 | 164 860.00 |