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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 500.00 | 210.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 003.00 | 245.00 | 1 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138.00 | 2 503.00 | 635.00 | 3 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 784.00 | 2 278.00 | 15 506.00 | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CF Disponibilités | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 319.00 | 2 278.00 | 126 040.00 | 128 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 457.00 | 4 781.00 | 126 675.00 | 131 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 804.00 | 14 272.00 | | 24 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 681.00 | 10 532.00 | | 8 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245.00 | 1 249.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 44 730.00 | 37 053.00 | | 44 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 537.00 | 34 000.00 | | 27 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315.00 | 41 419.00 | | 19 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 10 788.00 | | 13 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 218.00 | 3 207.00 | | 10 218.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 645.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 945.00 | 90 058.00 | | 81 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 675.00 | 127 110.00 | | 126 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 788.00 | 62 522.00 | | 49 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 797.00 | 394.00 | 95 191.00 | 94 797.00 |
FG Production vendue services | 9 043.00 | 5 500.00 | 14 543.00 | 9 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 840.00 | 5 894.00 | 109 734.00 | 103 840.00 |
FM Production stockée | | | -12 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | 1 166.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 1 166.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | 1 166.00 | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 279.00 | 111 507.00 | | 103 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 597.00 | 100 975.00 | | 94 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 681.00 | 10 532.00 | | 8 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 1 004.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 588.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 416.00 | | 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 537.00 | 6 630.00 | 20 907.00 | 27 537.00 |
VI Groupe et associés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 695.00 | 49 788.00 | 20 907.00 | 70 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 616.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 159.00 | 4 041.00 | | 3 159.00 |
ST Autres comptes | 26 957.00 | 16 048.00 | | 26 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 755.00 | 734.00 | | 755.00 |
YT Sous‐traitance | 20 818.00 | 39 520.00 | | 20 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 490.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | 1 106.00 | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 806.00 | 5 043.00 | | 7 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 822.00 | 2 810.00 | | 3 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 689.00 | 60 342.00 | | 51 689.00 |