| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 845.00 | 778.00 | 42 067.00 | 42 845.00 |
040 Immobilisations financières | 272 010.00 | | 272 010.00 | 272 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 855.00 | 778.00 | 314 077.00 | 314 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
072 Créances – Autres | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
084 Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
110 Total général Actif | 333 719.00 | 778.00 | 332 941.00 | 333 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 472.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 790.00 | | | 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 453.00 | 5 895.00 | | 24 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 244.00 | 5 895.00 | | 25 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 770.00 | | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 23 307.00 | 19 092.00 | | 23 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 1 860.00 | | 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 782.00 | 20 952.00 | | 25 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -538.00 | -15 057.00 | | -538.00 |
280 Produits financiers | 29 130.00 | 27 496.00 | | 29 130.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | 2 996.00 | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 776.00 | 9 443.00 | | 26 776.00 |