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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CF Disponibilités | 982 630.00 | | 982 630.00 | 982 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 452.00 | | 1 011 452.00 | 1 011 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 452.00 | | 3 571 452.00 | 3 571 452.00 |
CU Autres participations | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DG Autres réserves | 282 349.00 | | | 282 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 271.00 | 297 209.00 | | 66 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 480.00 | 3 457 209.00 | | 3 523 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 863.00 | 16 403.00 | | 33 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 651.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 490.00 | | |
EA Autres dettes | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 972.00 | 76 544.00 | | 47 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 452.00 | 3 533 753.00 | | 3 571 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 972.00 | 76 544.00 | | 47 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 560 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 560 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 160 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 929.00 | 46 476.00 | | 17 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 440.00 | 4 125 504.00 | | 103 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 169.00 | 3 828 295.00 | | 37 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 271.00 | 297 209.00 | | 66 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |