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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 997.00 | | 725 997.00 | 725 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 236.00 | | 1 462 236.00 | 1 462 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 427.00 | | 138 427.00 | 138 427.00 |
CF Disponibilités | 240 729.00 | | 240 729.00 | 240 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 156.00 | | 379 156.00 | 379 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 392.00 | | 1 841 392.00 | 1 841 392.00 |
CU Autres participations | 691 239.00 | | 691 239.00 | 691 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
DH Report à nouveau | | -17 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 089.00 | 94 555.00 | | 221 089.00 |
DK Provisions réglementées | 60 026.00 | 53 823.00 | | 60 026.00 |
DL TOTAL (I) | 743 646.00 | 580 640.00 | | 743 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 879.00 | 903 778.00 | | 778 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 044.00 | 213 201.00 | | 134 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 5 894.00 | | 3 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 237.00 | 36 442.00 | | 180 237.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 150 000.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 746.00 | 1 309 315.00 | | 1 097 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 392.00 | 1 889 955.00 | | 1 841 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 203.00 | -6 203.00 | | -6 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 138.00 | -2 981.00 | | -6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 370.00 | 120 000.00 | | 385 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 281.00 | 25 446.00 | | 164 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 089.00 | 94 555.00 | | 221 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 236.00 | | | 1 462 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417 236.00 | | | 1 417 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 462 236.00 | | | 1 462 236.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 236.00 | | | 1 417 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 823.00 | 6 203.00 | | 53 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 823.00 | 6 203.00 | | 53 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 838.00 | 115 838.00 | | 115 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 997.00 | | 725 997.00 | 725 997.00 |
VB T. V. A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VC Groupe et associés | 123 992.00 | 123 992.00 | | 123 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 689.00 | 156 557.00 | 615 856.00 | 775 689.00 |
VI Groupe et associés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 424.00 | 138 427.00 | 725 997.00 | 864 424.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 567.00 | 475 435.00 | 615 856.00 | 1 094 567.00 |