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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 809 242.00 | 222 459.00 | 586 783.00 | 809 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 515.00 | 15 740.00 | 78 775.00 | 94 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 977.00 | 238 199.00 | 686 778.00 | 924 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 874.00 | 5 700.00 | 1 130 174.00 | 1 135 874.00 |
BZ Autres créances | 171 581.00 | | 171 581.00 | 171 581.00 |
CF Disponibilités | 413 793.00 | | 413 793.00 | 413 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 043.00 | 5 700.00 | 1 742 343.00 | 1 748 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 480.00 | 243 899.00 | 2 472 581.00 | 2 716 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 680.00 | 2 592.00 | | 103 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 789.00 | 106 877.00 | | 5 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | | | 259.00 |
DG Autres réserves | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 694.00 | 18 495.00 | | -330 694.00 |
DL TOTAL (I) | -202 730.00 | 127 964.00 | | -202 730.00 |
DP Provisions pour risques | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 433.00 | 400 500.00 | | 408 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 257.00 | 79 341.00 | | 80 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 877.00 | 454 126.00 | | 1 266 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 074.00 | 651 618.00 | | 599 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 211.00 | | 1 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 143.00 | | | 275 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 851.00 | 1 585 795.00 | | 2 631 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 581.00 | 1 713 759.00 | | 2 472 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 805.00 | 1 585 795.00 | | 2 273 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 970.00 | | 511 044.00 | 474 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 664.00 | 21 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 037.00 | 924 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 373.00 | 94 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 787.00 | | 440 455.00 | 368 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 579.00 | | 70 309.00 | 55 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 604.00 | | 280.00 | 50 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 821.00 | 174 140.00 | 6 763.00 | 70 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 853.00 | 156 606.00 | | 65 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 17 534.00 | 6 763.00 | 4 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | 43 460.00 | | 5 700.00 |
UG ‐ Financières | | 43 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 877.00 | 1 266 877.00 | | 1 266 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 602.00 | 228 602.00 | | 228 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 143.00 | 275 143.00 | | 275 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 034.00 | 1 129 034.00 | | 1 129 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 433.00 | 50 387.00 | 358 046.00 | 408 433.00 |
VI Groupe et associés | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 470.00 | 1 334 250.00 | 21 220.00 | 1 355 470.00 |
VW T.V.A. | 270 109.00 | 270 109.00 | | 270 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 851.00 | 2 273 805.00 | 358 046.00 | 2 631 851.00 |