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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 766.00 | 2 663.00 | 22 103.00 | 24 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 748.00 | 7 925.00 | 50 823.00 | 58 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 414.00 | 10 588.00 | 74 826.00 | 85 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CF Disponibilités | 114 883.00 | | 114 883.00 | 114 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 981.00 | | 183 981.00 | 183 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 395.00 | 10 588.00 | 258 807.00 | 269 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 365.00 | 41 656.00 | | 111 365.00 |
DL TOTAL (I) | 135 306.00 | 49 656.00 | | 135 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 342.00 | 11 318.00 | | 11 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 1 531.00 | | 1 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 760.00 | 40 614.00 | | 50 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 166.00 | 27 963.00 | | 51 166.00 |
EA Autres dettes | | 34 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 501.00 | 125 746.00 | | 123 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 807.00 | 175 402.00 | | 258 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 227.00 | 119 037.00 | | 118 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 848.00 | | 74 899.00 | 16 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 85 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 83 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 848.00 | | 72 999.00 | 16 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 859.00 | 8 300.00 | 1 571.00 | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | 8 300.00 | 1 571.00 | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 197.00 | 5 923.00 | 5 274.00 | 11 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 998.00 | 69 098.00 | 1 900.00 | 70 998.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 861.00 | 109 587.00 | 5 274.00 | 114 861.00 |