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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 338.00 | 40 147.00 | 104 191.00 | 144 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 251.00 | 9 870.00 | 19 380.00 | 29 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 646.00 | 55 485.00 | 128 161.00 | 183 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 148 251.00 | | 148 251.00 | 148 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 675.00 | | 304 675.00 | 304 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 321.00 | 55 485.00 | 432 836.00 | 488 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 149 201.00 | | |
DG Autres réserves | 225 244.00 | | | 225 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 245.00 | 76 043.00 | | 28 245.00 |
DL TOTAL (I) | 258 989.00 | 230 744.00 | | 258 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 989.00 | 120 062.00 | | 87 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | 13 896.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 722.00 | 93 870.00 | | 41 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 965.00 | 38 964.00 | | 33 965.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 2 459.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 847.00 | 269 251.00 | | 173 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 836.00 | 499 995.00 | | 432 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 085.00 | | 40 114.00 | 153 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 183 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 173 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 028.00 | | 40 114.00 | 143 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 660.00 | 30 378.00 | 9 553.00 | 34 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 1 321.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 514.00 | 29 057.00 | 9 553.00 | 30 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 644.00 | 4 008.00 | 4 636.00 | 8 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 989.00 | 32 458.00 | 55 530.00 | 87 989.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 814.00 | 137 814.00 | | 137 814.00 |
VW T.V.A. | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 847.00 | 113 680.00 | 60 166.00 | 173 847.00 |