| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 660.00 | | 2 502 660.00 | 2 502 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BZ Autres créances | 1 973 082.00 | | 1 973 082.00 | 1 973 082.00 |
CF Disponibilités | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 357.00 | | 2 075 357.00 | 2 075 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 017.00 | | 4 578 017.00 | 4 578 017.00 |
CU Autres participations | 2 502 660.00 | | 2 502 660.00 | 2 502 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637.00 | 762.00 | | 2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 133 296.00 | 130 658.00 | | 133 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 704 057.00 | 1 704 057.00 | | 1 704 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 779.00 | 43 698.00 | | 77 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 25 372.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 6 000.00 | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 951.00 | 17 297.00 | | 37 951.00 |
EA Autres dettes | 2 611 395.00 | 2 261 395.00 | | 2 611 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 720.00 | 4 057 820.00 | | 4 444 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 017.00 | 4 188 479.00 | | 4 578 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 297.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 022.00 | 85 000.00 | | 81 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 385.00 | 84 237.00 | | 78 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637.00 | 762.00 | | 2 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 660.00 | | | 2 502 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 660.00 | | | 2 502 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 704 057.00 | | 1 704 057.00 | 1 704 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 355.00 | | 10 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 395.00 | 2 611 395.00 | | 2 611 395.00 |
UX Autres créances clients | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 721.00 | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 971 355.00 | 1 971 355.00 | | 1 971 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 883.00 | 2 067 883.00 | | 2 067 883.00 |
VW T.V.A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 721.00 | 2 740 664.00 | 1 704 057.00 | 4 444 721.00 |