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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 836.00 | 90 543.00 | 28 293.00 | 118 836.00 |
AH Fonds commercial | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
AP Constructions | 1 840 868.00 | 140 558.00 | 1 700 310.00 | 1 840 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 135.00 | 111 520.00 | 264 615.00 | 376 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 421.00 | 28 142.00 | 913 279.00 | 941 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 809 275.00 | | 809 275.00 | 809 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 226.00 | 464 038.00 | 4 963 188.00 | 5 427 226.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 717.00 | | 384 717.00 | 384 717.00 |
BZ Autres créances | 447 684.00 | | 447 684.00 | 447 684.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 749.00 | | 885 749.00 | 885 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 975.00 | 464 038.00 | 5 848 937.00 | 6 312 975.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 198 787.00 | 93 275.00 | 1 105 511.00 | 1 198 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 256.00 | -382 216.00 | | -539 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 086.00 | -157 040.00 | | -315 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 446.00 | 99 879.00 | | 109 446.00 |
DL TOTAL (I) | -739 895.00 | -434 377.00 | | -739 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 350.00 | 125 429.00 | | 150 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 350.00 | 125 429.00 | | 150 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030 625.00 | 2 355 328.00 | | 4 030 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 314.00 | 583 644.00 | | 209 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 793.00 | 828 858.00 | | 1 499 793.00 |
EA Autres dettes | 698 750.00 | | | 698 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 438 482.00 | 3 767 829.00 | | 6 438 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 937.00 | 3 458 881.00 | | 5 848 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 030 625.00 | | | 4 030 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 101.00 | 74 756.00 | 1 641 857.00 | 1 567 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 101.00 | 74 756.00 | 1 641 857.00 | 1 567 101.00 |
FM Production stockée | | | 668 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | 11 643.00 | | 5 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 878.00 | 5 041.00 | | 28 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 915.00 | 16 683.00 | | 33 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 831.00 | 20 786.00 | | 26 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 831.00 | 23 949.00 | | 26 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 085.00 | -7 266.00 | | 7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 211.00 | 1 598 640.00 | | 2 356 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 297.00 | 1 755 680.00 | | 2 671 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 086.00 | -157 040.00 | | -315 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 185.00 | | 31 631.00 | 176 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 140.00 | 196 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 140.00 | 181 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 541.00 | | 31 631.00 | 160 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 467.00 | 13 474.00 | | 45 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 2 799.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 512.00 | 10 675.00 | | 35 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852.00 | | 92.00 | 852.00 |
6T Sur comptes clients | 90 043.00 | | 4 713.00 | 90 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 043.00 | | 4 713.00 | 90 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 896.00 | | 4 805.00 | 90 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 191.00 | 1 545 191.00 | | 1 545 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 155 499.00 | 155 499.00 | | 155 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 435.00 | 1 614 435.00 | | 1 614 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 812.00 | 1 790 812.00 | | 1 790 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 747.00 | 1 621 747.00 | | 1 621 747.00 |