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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 2 250 000.00 | 60 579.00 | 2 189 421.00 | 2 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | 60 579.00 | 2 939 421.00 | 3 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
BZ Autres créances | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
CF Disponibilités | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 293.00 | | 212 293.00 | 212 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 293.00 | 60 579.00 | 3 151 714.00 | 3 212 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 249.00 | | | -360 249.00 |
DL TOTAL (I) | -350 249.00 | | | -350 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 707.00 | | | 647 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 300.00 | | | 2 818 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 964.00 | | | 3 501 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 714.00 | | | 3 151 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 475 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 611.00 | | | 475 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 861.00 | | | 835 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 249.00 | | | -360 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |
VB T. V. A. | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 707.00 | 25 396.00 | 128 510.00 | 647 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 779 300.00 | 2 779 300.00 | | 2 779 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 349.00 | 152 349.00 | | 152 349.00 |
VW T.V.A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 964.00 | 2 879 652.00 | 128 510.00 | 3 501 964.00 |