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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
AP Constructions | 106 468.00 | 3 983.00 | 102 485.00 | 106 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 751.00 | 9 248.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 298.00 | 5 734.00 | 123 563.00 | 129 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 524.00 | 5 734.00 | 128 789.00 | 134 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 462.00 | -887.00 | | -14 462.00 |
DL TOTAL (I) | -14 362.00 | -887.00 | | -14 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 553.00 | 78 544.00 | | 112 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 969.00 | 3 400.00 | | 26 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | | | 245.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 6 600.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 152.00 | 88 544.00 | | 143 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 789.00 | 87 656.00 | | 128 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 010.00 | 88 544.00 | | 36 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 474.00 | | 42 824.00 | 86 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 474.00 | | 42 824.00 | 86 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 449.00 | 5 307.00 | 21 960.00 | 112 449.00 |
VI Groupe et associés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 153.00 | 36 011.00 | 21 960.00 | 143 153.00 |