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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 515.00 | 13 396.00 | -881.00 | 12 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 857.00 | 3 735.00 | 8 122.00 | 11 857.00 |
040 Immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 185.00 | 17 131.00 | 98 054.00 | 115 185.00 |
072 Créances – Autres | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
110 Total général Actif | 163 346.00 | 17 131.00 | 146 215.00 | 163 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 654.00 | 48 492.00 | | 118 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 249.00 | 14 988.00 | | 38 249.00 |
230 Autres produits | 3 559.00 | 86.00 | | 3 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 461.00 | 69 066.00 | | 160 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 458.00 | 34 407.00 | | 46 458.00 |
242 Autres charges externes. | 55 153.00 | 31 516.00 | | 55 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 499.00 | 13 350.00 | | 21 499.00 |
252 Charges sociales | 1 766.00 | 480.00 | | 1 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 776.00 | 7 965.00 | | 7 776.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 421.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 899.00 | 88 138.00 | | 133 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 562.00 | -19 072.00 | | 26 562.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 956.00 | -19 071.00 | | 25 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 695.00 | | | 7 695.00 |