| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 3 151.00 | 1 975.00 | 5 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461.00 | 3 151.00 | 4 310.00 | 7 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 168.00 | | 112 168.00 | 112 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 629.00 | 3 151.00 | 116 479.00 | 119 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 051.00 | 13 390.00 | | 81 051.00 |
DL TOTAL (I) | 95 441.00 | 14 390.00 | | 95 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 8 894.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 433.00 | 17 305.00 | | 17 433.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 037.00 | 29 291.00 | | 21 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 479.00 | 43 681.00 | | 116 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 037.00 | 29 291.00 | | 21 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 837.00 | 120 432.00 | | 151 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 786.00 | 107 042.00 | | 70 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 051.00 | 13 390.00 | | 81 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 7 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 1 466.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 1 466.00 | | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 1 089.00 | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 10 150.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 5 180.00 | 12 994.00 | | 5 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 266.00 | 9 469.00 | | 5 266.00 |
YT Sous‐traitance | 6 008.00 | 507.00 | | 6 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 86.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | 616.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | 1 705.00 | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 471.00 | 21 913.00 | | 10 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 426.00 | 4 682.00 | | 3 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 955.00 | 33 205.00 | | 20 955.00 |