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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 935.00 | 7 400.00 | 24 535.00 | 31 935.00 |
AP Constructions | 1 211 387.00 | 315 634.00 | 895 753.00 | 1 211 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 666.00 | 131 146.00 | 385 520.00 | 516 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 240.00 | 2 775.00 | 2 465.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 228.00 | 456 955.00 | 1 308 273.00 | 1 765 228.00 |
BT Marchandises | 143 916.00 | | 143 916.00 | 143 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 893.00 | 11 304.00 | 399 589.00 | 410 893.00 |
BZ Autres créances | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 960.00 | 11 304.00 | 643 656.00 | 654 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 189.00 | 468 260.00 | 1 951 929.00 | 2 420 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 373.00 | -143 317.00 | | -142 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 139.00 | 944.00 | | -336 139.00 |
DL TOTAL (I) | -378 512.00 | -42 373.00 | | -378 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 091.00 | 1 471 111.00 | | 1 778 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 323.00 | 97 835.00 | | 267 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 105.00 | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 445.00 | 153 199.00 | | 219 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 441.00 | 1 722 250.00 | | 2 330 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 929.00 | 1 679 877.00 | | 1 951 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 778 091.00 | | | 1 778 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 361 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 853.00 | 376 755.00 | | 429 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 993.00 | 375 810.00 | | 765 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 139.00 | 944.00 | | -336 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 883.00 | | 13 345.00 | 1 751 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 403.00 | | 533.00 | 31 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 481.00 | | 12 813.00 | 1 720 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 323.00 | 267 323.00 | | 267 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 445.00 | 219 445.00 | | 219 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 091.00 | 1 778 091.00 | | 1 778 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VW T.V.A. | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 441.00 | 2 330 441.00 | | 2 330 441.00 |