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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 697.00 | 303.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 047.00 | 12 102.00 | 34 946.00 | 47 047.00 |
AP Constructions | 87 023.00 | 22 384.00 | 64 639.00 | 87 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 943.00 | 11 108.00 | 10 835.00 | 21 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 875.00 | 5 027.00 | 848.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 889.00 | 51 318.00 | 111 571.00 | 162 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 971.00 | | 409 971.00 | 409 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 504.00 | | 197 504.00 | 197 504.00 |
BZ Autres créances | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CF Disponibilités | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 589.00 | | 695 589.00 | 695 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 477.00 | 51 318.00 | 807 159.00 | 858 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 003.00 | 32 520.00 | | -61 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 584.00 | -93 524.00 | | 54 584.00 |
DL TOTAL (I) | 93 581.00 | 38 997.00 | | 93 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 060.00 | 241 618.00 | | 235 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 857.00 | 224 223.00 | | 303 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 791.00 | 106 800.00 | | 78 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 871.00 | 97 577.00 | | 95 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 579.00 | 670 218.00 | | 713 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 159.00 | 709 215.00 | | 807 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 030.00 | | 858.00 | 162 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 983.00 | | 858.00 | 113 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 493.00 | 14 724.00 | | 24 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 333.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | 14 390.00 | | 24 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UX Autres créances clients | 197 504.00 | 197 504.00 | | 197 504.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 060.00 | 6 895.00 | 162 382.00 | 235 060.00 |
VI Groupe et associés | 303 857.00 | 303 857.00 | | 303 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 879.00 | 234 879.00 | | 234 879.00 |
VW T.V.A. | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 579.00 | 485 413.00 | 162 382.00 | 713 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |