| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 38 250.00 | 1 041.00 | 37 209.00 | 38 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 652.00 | 52.00 | 24 600.00 | 24 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 500.00 | | 618 500.00 | 618 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 152.00 | 1 093.00 | 687 059.00 | 688 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 046.00 | 1 093.00 | 722 953.00 | 724 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 166.00 | 53 984.00 | | 16 166.00 |
DL TOTAL (I) | 618 866.00 | 653 984.00 | | 618 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 328.00 | 1 487.00 | | 56 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 3 525.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 379.00 | 6 422.00 | | 16 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 087.00 | 11 433.00 | | 104 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 953.00 | 665 417.00 | | 722 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 4 849.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 520.00 | 71 236.00 | | 46 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 354.00 | 17 252.00 | | 30 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 166.00 | 53 984.00 | | 16 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 88 152.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 18 500.00 | 600 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 444.00 | 7 944.00 | 13 500.00 | 21 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |