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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | | | 2.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486 630.00 | | 5 486 630.00 | 5 486 630.00 |
BZ Autres créances | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CF Disponibilités | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 213.00 | | 5 588 213.00 | 5 588 213.00 |
CU Autres participations | 4 486 630.00 | | 4 486 630.00 | 4 486 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 000.00 | | | 1 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
DG Autres réserves | 234 191.00 | | | 234 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 837.00 | | | 1 884 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 811.00 | | | 2 394 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 376.00 | | | 3 703 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 213.00 | | | 5 588 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 433.00 | | | 1 543 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 044.00 | | | 107 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 810.00 | 234 868.00 | 861 270.00 | 2 394 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 623.00 | 54 623.00 | 1 000 000.00 | 1 054 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 376.00 | 1 543 433.00 | 861 270.00 | 3 703 376.00 |